Croissance, marges, dette, trésorerie, rentabilité du capital, valorisation et signaux d'alerte, sur plusieurs exercices.
Lecture déterministe : croissance du chiffre d'affaires d'environ 4.3% par an sur 4 an(s), rendement brut du dividende de 1.1%.
Biais fondamental baissier modéré, conviction 36 %. Appui : croissance du bpa, signaux d'alerte. 3 signal(aux) d'alerte actif(s) : Marge nette en érosion, Dividende non couvert par le bénéfice.
Trajectoire
Croissance, rentabilité et leur évolution année après année.
| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20 Md XOF | 23 Md XOF | 30 Md XOF | 28 Md XOF | 23 Md XOF | +4.3% |
| EBITDA | 3 Md XOF | 4 Md XOF | 2 Md XOF | |||
| Résultat net (part groupe) | 737 M XOF | 2 Md XOF | 4 Md XOF | 1 Md XOF | 45 M XOF | -50.3% |
| BPA | 29 XOF | 95 XOF | 153 XOF | 40 XOF | 2 XOF | -50.3% |
| Marge opérationnelle | 12.2% | 11.0% | 5.2% | |||
| Marge nette | 3.8% | 10.3% | 13.0% | 3.6% | 0.2% |
Activité
Ce que fait la société et d'où viennent ses profits.
En Côte-d’Ivoire, CROWN SIEM est leader dans la conception et la fabrication des emballages métalliques. Elle est rattachée à une organisation qui regroupe des unités dans la fabrication de boites alimentaires et non alimentaires. Les produits sont destinés notamment au conditionnement de boissons (limonades, jus de fruits, boissons énergétiques), des produits alimentaires (poissons, fruits, salades, plats préparés, aliments pour bébés, condiments) et des produits divers (chimie, insecticide, peinture, colle, bouchon couronne).
Qualité
Comparez le ROIC au coût des fonds propres pour évaluer la création de valeur.
Dividende 2020
Rendement net après IRVM et part du bénéfice distribuée.
Valorisation
Taux d'actualisation et croissance perpétuelle retenus pour la zone BRVM. Modèles indicatifs.
Dividende projeté 16 FCFA, croissance retenue 0.0%. Valeur théorique selon le rendement exigé.
| Rendement exigé | Valeur par action |
|---|---|
| 9.0% | 178 FCFA |
| 10.5% | 152 FCFA |
| 12.0% | 133 FCFA |
Contrôle
3 point(s) à creuser.
Analyse rédigée
Le mémo d'investisseur, rédigé à partir des chiffres du rapportLa rédaction IA est active sur les environnements configurés. Ce serveur n'a pas encore de clé IA.
Analyse descriptive et modèles de valorisation fondés sur les données chargées dans l'application et des hypothèses explicitées. Ce n'est ni un conseil d'investissement ni un objectif de cours.
2000 séances retenues, du 09/01/2007 au 31/07/2026.
Base 100 au 09/01/2007. 1 détachement(s) réinvesti(s) à la clôture du jour de détachement. Le cours seul sous-estime ce qu'a rapporté la détention.
Depuis le 30/04/2021. La profondeur vient des états financiers, pas des cours : la courbe s'arrête où commencent les comptes chargés. La date de publication d'un exercice étant rarement connue, un délai de 120 jours après la clôture est appliqué à défaut, valeur médiane mesurée sur les exercices qui la portent. Un multiple négatif ou un rendement au-delà de 30 % est écarté plutôt que tracé.
Le cours a progressé plus vite que le BPA, sur 5 exercices publiés. Base 100 à la première publication disponible ; quand sa date est inconnue, un délai de 120 jours est appliqué. Les exercices à BPA négatif ne produisent pas un taux de croissance trompeur.
Sur 1999 séances. Meilleure : +13.2 % le 17/04/2019. Pire : -17.9 % le 02/07/2018.
Rendement moyen de chaque mois calendaire. Une régularité passée ne dit rien de l'avenir : c'est une description, pas une prévision.