Croissance, marges, dette, trésorerie, rentabilité du capital, valorisation et signaux d'alerte, sur plusieurs exercices.
Lecture déterministe : croissance du chiffre d'affaires d'environ 3.4% par an sur 5 an(s), ROIC de 39.8% face à un coût des fonds propres de 12.0%, rendement brut du dividende de 5.1%.
Trajectoire
Croissance, rentabilité et leur évolution année après année.
| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 384 Md XOF | 395 Md XOF | 478 Md XOF | 499 Md XOF | 485 Md XOF | 455 Md XOF | +3.4% |
| EBITDA | 17 Md XOF | 12 Md XOF | 14 Md XOF | 14 Md XOF | |||
| Résultat net consolidé | 6 Md XOF | 5 Md XOF | 8 Md XOF | 4 Md XOF | 7 Md XOF | 6 Md XOF | +0.3% |
| BPA | 186 XOF | 144 XOF | 260 XOF | 130 XOF | 218 XOF | 189 XOF | +0.3% |
| Marge opérationnelle | 2.5% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | |||
| Marge nette | 1.6% | 1.2% | 1.8% | 0.8% | 1.5% | 1.4% |
Activité
Ce que fait la société et d'où viennent ses profits.
Présent au Sénégal depuis 1954, TOTAL est le leader du marketing des produits pétroliers dans le pays. La société est cotée à la bourse régionale (BRVM) depuis le 20 février 2015. TOTAL SENEGAL possède le plus grand réseau de stations-service avec 173 stations à l'échelle nationale en 2016. L'ensemble des activités de TOTAL Sénégal comprend l'importation, le stockage et la distribution de produits pétroliers. Ces produits sont répartis entre les métiers suivants: le réseau des stations-service, les clients industriels et commerciaux, les carburants d'aviation, les carburants pour la marine, les lubrifiants et le GPL.
Qualité
Le ROIC dépasse le coût des fonds propres : l'activité crée de la valeur.
Solidité
Trésorerie nette positive : la société détient plus de cash que de dette financière.
Cash
Le cash réellement produit après les investissements nécessaires à l'activité.
Dividende 2025
Rendement net après IRVM et part du bénéfice distribuée.
Valorisation
Taux d'actualisation et croissance perpétuelle retenus pour la zone BRVM. Modèles indicatifs.
Dividende projeté 189 FCFA, croissance retenue 0.3%. Valeur théorique selon le rendement exigé.
| Rendement exigé | Valeur par action |
|---|---|
| 9.0% | 2 167 FCFA |
| 10.5% | 1 849 FCFA |
| 12.0% | 1 613 FCFA |
Contrôle
Aucun signal d'alerte déclenché sur les données disponibles.
Analyse IA
Le mémo d'investisseur écrit à partir des comptes réels de la sociétéCréez un compte gratuit pour lire l'analyse IA, écrite à partir des états financiers réels de cette société. Trois analyses par mois incluses.
Analyse descriptive et modèles de valorisation fondés sur les données chargées dans l'application et des hypothèses explicitées. Ce n'est ni un conseil d'investissement ni un objectif de cours.
2878 séances retenues, du 20/02/2015 au 06/11/2026.
Base 100 au 12/07/2016. 11 détachement(s) réinvesti(s) à la clôture du jour de détachement. Le cours seul sous-estime ce qu'a rapporté la détention.
Depuis le 13/07/2016. La profondeur vient des états financiers, pas des cours : la courbe s'arrête où commencent les comptes chargés. La date de publication d'un exercice étant rarement connue, un délai de 120 jours après la clôture est appliqué à défaut, valeur médiane mesurée sur les exercices qui la portent. Un multiple négatif ou un rendement au-delà de 30 % est écarté plutôt que tracé.
11 exercices documentés de 2015 à 2025. Hausse : 6, stable à ±2 % : 0, baisse : 4. Une année absente de la base n'est jamais interprétée comme un dividende nul.
Le cours a progressé plus vite que le BPA, sur 5 exercices publiés. Base 100 à la première publication disponible ; quand sa date est inconnue, un délai de 120 jours est appliqué. Les exercices à BPA négatif ne produisent pas un taux de croissance trompeur.
Sur 2877 séances. Meilleure : +7.5 % le 23/02/2015. Pire : -7.5 % le 04/01/2021.
Rendement moyen de chaque mois calendaire. Une régularité passée ne dit rien de l'avenir : c'est une description, pas une prévision.